Fon ara...
Öneri & Görüş
Giriş Yap
Yükleniyor…
FUB – QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
0,704688
+0,21%
26.05.2026
TEFAS'a açık
Özet
Özet
Performans
Performans
Getiri
Getiri haritası
Risk
Risk Analizi
Portföy
Portföy Dağılımı
Akış
Akış
FUB fonu fiyat & getiri | TEFAS FUB analiz
1 Hafta
% -0,22
1 Ay
% -0,08
2026
% 4,69
3 Ay
% 0,82
6 Ay
% 7,48
1 Yıl
% 28,97
3 Yıl
% 216,18
5 Yıl
% 603,53
Para Birimi:
TL
USD
EUR
FUB
Birim Pay Fiyatı
0.70469
+0,21% ▲
(+0.00149)
Portföy Değeri
1.404.320.146,05 ₺
+0,31% ▲
(+4.306.579,85)
Tedavüldeki Pay
1.992.825.364
+0,10% ▲
(+1.913.330)
Yatırımcı Sayısı
2.250
+0,13% ▲
(+3)
Nakit Giriş/Çıkış
+1.348.084,056 ₺
▲
Fonun Temel Özellikleri
Fon Kodu
FUB
Kurucu
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Türü
Yatırım Fonları
Şemsiye Fon Türü
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Alt Kategori
Eurobond / Döviz Borçlanma Araçları
ISIN
TRYFNBK00022
Yatırımcı Bilgi Formu
09.03.2026 17:55:54
·
Görüntüle
İşleyiş ve Yatırım Yapısı
Katılım
Endekse uygun değil
Faiz İçeriği
-
Valör
Alış: 1, Satış: 2
Min. İşlem Miktarı
Alış: 1, Satış: 1
Max. İşlem Miktarı
Alış: -, Satış: -
İşlem Saatleri
09:00 - 17:30
Risk ve Maliyetler
Risk Seviyesi
5/7 - Yüksek
5
Stopaj
%17.5
Uygulanan Yönetim Ücreti Yıllık (%)
%2,25
Fon İç Tüzüğü Yönetim Ücreti Yıllık (%)
%2,25
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
%0
