Fon ara...
Öneri & Görüş
Giriş Yap
Yükleniyor…
SUB fonu fiyat & getiri | TEFAS SUB analiz
SUB – ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
0,388868
+0,50%
26.05.2026
TEFAS'a açık
Özet
Özet
Performans
Performans
Getiri
Getiri haritası
Risk
Risk Analizi
Portföy
Portföy Dağılımı
Dağılım
Hisse Dağılımı
Ortak
Ortak Pozisyonlar
Akış
Akış
1 Hafta
% 0,00
1 Ay
% -1,23
2026
% 13,54
3 Ay
% 0,88
6 Ay
% 19,22
1 Yıl
% 38,85
3 Yıl
% 196,90
5 Yıl
% 828,82
Para Birimi:
TL
USD
EUR
SUB
Birim Pay Fiyatı
0.38887
+0,50% ▲
(+0.00192)
Portföy Değeri
111.817.110,06 ₺
+0,50% ▲
(+551.645,07)
Tedavüldeki Pay
287.544.943
+0,00% ▲
(+0)
Yatırımcı Sayısı
821
-0,12% ▼
(-1)
Nakit Giriş/Çıkış
+134,121 ₺
▲
Fonun Temel Özellikleri
Fon Kodu
SUB
Kurucu
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Türü
Yatırım Fonları
Şemsiye Fon Türü
Değişken Şemsiye Fonu
Alt Kategori
Genel Değişken
ISIN
TRYDUUM00028
Yatırımcı Bilgi Formu
03.04.2026 17:26:06
·
Görüntüle
İşleyiş ve Yatırım Yapısı
Katılım
Endekse uygun değil
Faiz İçeriği
-
Valör
Alış: 1, Satış: 2
Min. İşlem Miktarı
Alış: 1, Satış: 1
Max. İşlem Miktarı
Alış: -, Satış: -
İşlem Saatleri
09:00 - 17:30
Risk ve Maliyetler
Risk Seviyesi
6/7 - Yüksek
6
Stopaj
%17.5
Uygulanan Yönetim Ücreti Yıllık (%)
%2,25
Fon İç Tüzüğü Yönetim Ücreti Yıllık (%)
%2,25
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
%3,65
